出納 |
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北京北海建材集團有限公司 |
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| 職位描述 |
| 出納會計崗位職責 出納崗位職責 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。 4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。 6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。 9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。 10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。 11.完成領導布置的其他工作。 |
| 基本信息 |
| 招聘人數： | 1人 | 月薪待遇： | 5000-7000元 |
| 專業要求： | 財務 | 工作經驗： | 2年 |
| 學歷要求： | 大專 | 性別要求： | 不限 |
| 年齡要求： | 26至45歲 | 發布時間： | |
| 工作地區： | 北京 | ||
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